第八十章 年度财务报告

“公司里有才艺的，抓紧报名年会节目啦！”

“节目不多，先报先得。”

“形式不限，唱歌跳舞说相声，弹琴吹箫吹唢呐，什么都行！”

优酷游戏公司内，陈庆平吆喝着通知员工们抓紧报名年会节目。老板的娇娇小助理说了，优酷游戏至少要出6个节目。

陈庆平倒是不担心节目凑不齐，这么多人，还找不出几个会点才艺的？因此一直拖到现在，眼瞅着没多少天就要开年会了，才开始通知。

前面在干嘛？忙呗，在陈庆平眼里，年会节目什么的，哪有正事重要。

不仅是陈庆平这么认为的，大多数领导层都是这么认为的。甚至韩风也是这么认为的。节目不求精良，无非是图一乐，就不要花时间搞彩排了，最多员工自个在家练练。

“玉茵姐，你不是会跳舞吗？还是芭蕾舞呢，不上台展示展示？”财务办公室里，会计小姑娘怂恿着自己直属领导报名。

“我倒是有心，时间不允许，9号之前年度财务报告必须提交。”王玉茵撩了撩头发，头也不抬的回道。

总收入好统计，把收入分门别类梳理好做出表格也不难。

难的是总成本，成本项目复杂，大体分为人力成本、营销成本、硬件成本、日常运营成本、税务成本等。

有的项目下还有细分，例如营销成本，就要统计各个渠道分别花了多少钱；日常运营成本就要细分差旅费、日常福利、办公室租金、电费、办公文具采购费、日常维修维护费、宽带费等等。总之，具体统计起来，十分繁琐。

为了按时交报告，王玉茵连续加了好几个大晚班了。

“唉，可惜大家没眼福了。”小会计叹了口气，也马上忙碌起来。

忙碌的不仅是王玉茵，优酷科技的财务也在忙碌。

好在公司配备的财务人员相对充裕，紧赶慢赶在1月9日这天提交了年度财务报告。

“辛苦你们了！”韩风接过厚厚的报告，向两个公司的财务负责人致谢。

“可把我们累劈叉了，老板您慢慢看吧，有什么疑问您再叫我下来。”王玉茵作为两人中早来的一个，平常又不挨批评，倒是不怎么畏惧老板。

“行，你先上去吧。你也去忙吧！”韩风笑着挥挥手，让两位财务出去。

韩风先打开上面的一份报告，报告是优酷科技的。

全年营收264万元，其中文娱事业部20万元，网络安全事业部244万元。

全年总成本2420万元，主要是是人力成本910万元，营销成本430万元，日常运营成本298万元，硬件及其折旧成本180万元，产品成本40万元，还有一个大头——内容采购及版权购买成本512万元，税务成本40万元，另外还有少部分其他项目。

利润负2176万元。

仔细看了好几遍，三个大头人力成本、内容和版权成本、营销成本实在减不了，今年还会增加，尤其是营销成本，其实很低了。没有什么铺天盖地的宣传，也就是偶尔投一下门户广告、做做低成本活动，最大的一笔还是为了卖书搞的宣传。

日常运营成本里面，房租电费不可能削减，行政办公成本无非是采购纸笔和笔记本，才花了一千多块钱。当然韩风也不准备以后提供什么抽纸、靠垫、毛毯、企业周边小饰品等等，现在人少看不出来，以后人多了还是很花钱的。差旅费等等标准也很低，

宾馆住宿一晚上都不能超过50元。

看来看去，减不了钱！

由己度人，由此韩风对白度的成本开支也大概心里有数了，其人员数量少，按其人数是优酷科技一半来估计，人力成本就算400万-500万，硬件成本90万，日常运营成本再怎么省200万还是要的，因为日常运营成本的大头是宽带费，白度的宽带费不说比优酷科技多，也少不了哪去，营销成本几十万。

一年**百万，这只是保守估计。

如果要全面扩张，成本肯定要翻番往上涨。按其2000年9月融资1000万美金这个事实来预估，经过2001年一年的花销，应该还有7000万人民币，白度业务不扩张，可以撑五六年的，要扩张，一年翻一番，只能支持3年，给它算乐观一点4年。

“看来下一步就是全面限制白度的收入了，不能让其回血。”韩风暗暗想到。

怎么对付白度，韩风准备年会之后开一次战略分析会。

现在还是要把今年的预算做好。其实韩风做预算很简单，互联网发展日新月异，业务进程随时可能改变，哪有那么多分析，无非是靠主观拍脑袋。

首先是人力成本给到1400万，四大事业部都要扩张。按照韩风的计划，三个业务事业部都要独立做产品研发、营销、销售、财务统计、人力招聘等，人马要配齐。企业发展事业部也要招点法务、公关、行政等日常支持人员，也确实需要把部门充实起来，否则平常注册一点商标和专利什么的，都要领导们出头去跑，不是个事。

营销成本翻一倍到1000万，日常运营成本同样翻倍到600万，硬件成本控制在200万，产品成本跟着杀毒软件的任务要销售的套数制定为700万，内容及版权成本增加到1500万，再增加300万机动额度，把税务成本排除掉。

总计5700万的预算！

而按照理想的任务目标，全年营收也不过3300万元，亏损近3000万。

还好亏损没有扩大。

哪怕就这么维持下去，以韩风的个人资本，也能扛十年。

接着是优酷游戏，全年营收经过核算，达到1.85亿人民币，其中热血传奇一个游戏的营收就达到1.77亿，植物大战妖怪和保卫公主分别贡献600万和200万。

成本方面，最大的成本是自建服务器，耗资9千万，人力成本位居第二，也只有1千4百多万，营销成本也不大，加上别的七七八八的项目，总成本1.33亿.

净利润达到0.44亿，看上去为了借助911的机会大捞一笔而进行分红之后，第四季度的净利润几乎没有，是因为钱都买了服务器了。这一大笔投入下去，2002年及未来几年的利润就会好看很多。

同样看了几遍，看不到太大问题，韩风继续拍优酷游戏的预算了。

服务器还是要自建，优酷数据另起炉灶不代表优酷游戏的服务器就不建了，该建设还是要建设，只是未来会把大量服务器放在优酷数据的机房里，只出一笔场地租金。

所以硬件开支仍拍了1个亿的额度，人力成本0.2亿，营销预算翻3倍达到0.3亿，日常运营0.2亿，再加上别的，定了2个亿的预算额度。

如果今年能完成营收目标，净利润将会达到4亿以上。

看起来，很美好！

总的来说，辛辛苦苦一年，两个公司合起来大概挣了2千万。

不能说少了，这份成绩单是相当的不错了。

如果单算优酷游戏，可以说其是所有国内互联网公司中营收最多的公司之一；同时也是利润最高的公司之一，很可能还是最高的。

虽然三大门户还未公布2001年年度财报，但其前三个季度的财报可都是早早公开过的。

只看新朗这个网民心中的门户网站老大，单单一个第三季度营收为500万美元，亏损近900万美元。

和其竞争激烈的搜湖第三季度营收700万美元，亏损也是900万美元。

开始走上游戏道路的网义第三季度营收90万美元左右，亏损700万美元；

可以说，中国此时的互联网标杆三大门户网站，年营收最多不过2000-3000万美元左右，亏损则至少是2000-3000万美元。

跟他们一比，优酷游戏当仁不让的是一枝独秀。

韩风也没打算公布数据，又不是上市公司，公布个锤子，低调是王道。除了给李区长这个政府方面的人介绍过营收情况，准确数据外人一概不知。

不对外公布，对电讯盈科和IDG这两个股东，韩风还是必须得通知一番的。韩风也不准备发邮件，自己没有邮件系统，用别的公司的邮箱服务，存在泄漏的可能。

就是因为邮件存在泄密可能，优酷集团内部，很多重大决议、月度和年度汇报等等，才都是到办公室面对面交流或者打电话沟通，邮件传递的信息，都是些无关紧要的。

于是韩风拿出自己的手机开始给小超人和熊小鸽分别打电话，口述了一下重点数据。

“情况就是这样，如果你们有疑问的话，可以派遣财务人员来进行审查。”韩风是这么说的。

两位当然不至于真派人来，派来了，就代表着对韩风的不信任。公司还没上市，就埋下不信任的种子，对后续发展不利。

两人都笑呵呵表示知道了，韩风管理和领导有功，充分相信韩风能给带领公司更进一步。

电话里还沟通了年底分红的事情，韩风意思是就不分了，等2002年干完再一起分。两人表示同意，01年分过一次，现在可分的也没几个子，有什么意思。