第389章 周五市场的热点依旧是聚焦于AI以及数字经济方向

A股7月14日复盘 周五市场的热点依旧是聚焦于AI以及数字经济方向

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技术上看，指数高开后维持窄幅震荡格局，大盘上午突破了3240点这个重要阻力点位，午后出现冲高回落，之后在平盘线附近展开整理。好在午后走低时成交量并未显着放大，说明恐慌情绪可控。日线级别上呈现底部高位震荡，短期继续承压144日线，下周要重点留意这个位置的得失。周线级别上走出底分型格局后继续震荡，上有压力下有支撑下预计还会有震荡诉求。行情正在向上展开。目前基本面有些微妙的信号出现，人\/民\/币汇率升值带来了权重资产的重估升值机会，对于拉动指数效用明显。

创业板指日线上也呈现整理格局，好在周五回落成交量并未显着放大，量价配合还算良好。周线级别上走出反包阳线且重回5周均线之上，接下来留意13周均线的突破情况。\/中\/特.\/*\/.股\/.再次启动值得注意，它与数字经济是今年的两条重要主线，两者联动是个好迹象。中报陆续登场，市场二季度的悲观情绪如果被数据修正，修复行情随时展开。现在场外资金充裕，只是在等发令枪响。

从个股层面来看，周五市场的热点依旧是聚焦于AI以及数字经济方向。其中算力硬件方向，工业富联无疑的当下的领涨龙头，周五再度涨停同时再度创下历史新高。而从数据应用方向，周五唯一走出3连板的个股无疑仍是后续市场追踪的核心，而周五涨停的中国联通也被赋予数据方向的领涨中军的意义。因此对于后续AI的走势预判上，上述个股都具有情绪锚定价值。当其仍能够保持相对的较强上涨结构，对于板块整体而言便仍具向上修复之空间，相反一旦再度出现明显高位败象，本轮AI的反抽行情便大概率走向终结。

另一方面，当前市场资金博弈效应依旧明显。周五市场的连板高度骤降至3板，并且昨日高位连板股多数呈现资金负反馈。其中万安科技、奇精机械、睿能科技更是以跌停报收。最为核心的原因在于，在整体增量资金不足的背景下，AI概念股的拉升，势必会对其余方向的形成排挤。预计下周市场各题材间的“跷跷板”效应仍将延续，因此把握热点轮动的节奏最为关键。

昨天就很典型了，昨天上午AI里的信息存储和传媒娱乐先发起反弹，然后下午cpo光模块带动全面回暖，我昨天说了才第一天依然有空间，昨晚国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，早几天发布的话可谓生不逢时，这个时候发布则是恰如其分了，这就给与了明确的做多方向，于是周五下游顺理成章的全面动起来了，无论是软件还是网络安全都是周五的靓仔。这里要注意几点，一是当前的跷跷板效应太过明显，汽车连续调整，昨天的芯片直接歇菜。AI内部也是如此，昨天的上游cpo周五就非常一般配不上周五的AI。说明这里还是轮动为主，那周五没怎么涨的也不用着急接下来都有机会。而周五涨了比较多的，除了个别的前排大资金抱团核心品种，其它的接下来也是难有持续性。

人\/民\/币汇率转向阶段升值，外资近期有回流的迹象，只是级别上缺乏持续性。虽然不能带来预期差的明显改善，但至少是锁定了资金主动减仓出逃的压力。结合格局因素层面来看，当前资金应该还是对汇率升值持续性有疑虑的。而从行业题材方面来看，随着中线资金净流向上的边际改善，上半年强势的数字AI、\/中\/特.\/*\/.估\/.等均有异动行为。，间接来看，说明当前主要还是比较重视全年主线的反复参与机会的。

中国联通（\/非\/荐\/股\/）： 炒作算力方向，国内三大电信运营商之一，拥有大量电信数据，与阿里、腾讯、百度等开展公有云、云联网等合作，承接国家“东数西算”工程。驱动力：算力调度运维可视化有望开拓百亿级市场。（中字头联动的，比如中国移动上涨3.74%，中国电信上涨6.1%）。流通市值高达1585亿，全天成交38.04亿，换手率2.47%。龙虎榜前五买家共买入15.35亿，占比高达40.35%，在大票中有点罕见，一般也就10%左右，其中游资章盟主一人买入8.04亿，外资买入3.55亿，机构买入1.38亿。

人民网（\/非\/荐\/股\/）： 炒作数据要素方向，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。流通市值342亿，盘子不小

市场正回暖，目前市场算是群雄争霸的时期，目前还没出现绝对主导的主线，但大概率会从近期活跃的板块中决出最后的胜者。宏观经济处于弱复苏状态，政策层面继续发力稳增长、扩内需，银行经营环境面临优化，零售端信贷投放有所改善，重定价影响预计加速出清。建材类公司陆续进入中报业绩预告披露期，就已披露预告的公司情况来看，消费建材类公司2023q2业绩均出现同环比改善。

尽管当前市场对行业复苏进度的预期有所调整，但整体复苏的态势不变，叠加上半年原材料价格有所下滑，消费建材板块业绩均呈现明显修复态势。随着业绩逐季修复，板块估值也将修复到合理水平，龙头公司在行业格局优化、市占率不断提升的背景下表现更为优异。

平生不见陈近南便称英雄也枉然，短线如果不看大盘，再怎么研究基本面也枉然。只有整个的大盘好起来才会带来行情，消息会刺激市场情绪的走强，故事也可以讲起来了，因为这个时候是有效的，换几天前试试？所以对于大盘的研判是很关键的。最有确定性的还是昨天，前天是放量大跌充满了小心谨慎和不确定性，昨天的强势超预期修复基本确认短期筑底成功，意思就是你昨天就该上车，昨天没上的周五就应该早点做好准备了，属于是晚上不如早上的阶段。

弱势震荡也是有很大区别的，尤其是光看指数是看不出什么的。昨天第一时间说了行情质量在变好，周五确认了更是没问题，所以你能看到中国联通这种巨无霸涨停（非荐股），能看到工业富联这种大象二连板（非荐股），能看到人民网超跌反弹出三连板（非荐股），一切都不是偶然，一切都有先后。那么现在问题来了，这波能看多久，我的观点不变，至少先看到下周三。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，中金，广发，申万，华泰，国盛，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.14