第518章 板块持续性相对较差,跷跷板效应依旧凸显

A股8月16日 板块持续性相对较差，跷跷板效应依旧凸显

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下面再看看题材个股机会：1、大金融:从大局观博弈上看：指数要确低，要反转，就离不开券商，但当下的弱势让资金“四面楚歌，风声鹤唳”所以一颗红心，两手准备的8字方针，是板块的应对之策。再简单点就是“一刀两刃”一刃对破局，是为了不踏空，一刃对反水，是为了跑路。

2、次新+:最近的创板次新被普及的太广了，而且大多数都被拉高了，后续尽量以低位为主。次新眼下集低价、绩优、市值大小、容量合适等于一体的次新是加分项，稳健的可根据盘面关注趋势好、股性活、叠加热点概念的个股低吸机会。

其次观察下是否有可能从创板到主板的过渡，这也是20cm到10cm的边际递减效应，这里的连板如果要出破局者，单靠题材很难，如果靠次新炒作筹码的可能性也不小，第一个主板次新如果3板，下一个可能就是4~5，再下一个增强，而且主板次新从4.10的首批到现在，标的也比较小，很多也属于超跌。

3、数字经济:消息面：盘后上海印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》大哥是鸿博股份，如果鸿博周三继续板，我们可以留意后排的补涨机会，

综合分析：央\/行一波超预期“降息”搅动债市汇市，央\/行上交易日进行4010亿元一年期中期借贷便利（mLF，俗称“麻辣粉”）操作，较之前下调15bp。受此影响，上交易日早盘，离岸人民币汇率一度杀跌近300点，跌破7.32关口，为2022年11月以来首次。近期降准的概率比较大，甚至不排除进一步降低政策利率的可能性，当前基本面情况利好债市表现，流动性在稳增长诉求下也将继续保持宽松状态，但稳增长政策预期对市场的影响也在加强，预计短期债市可能延续窄幅偏强波动。此次央\/行调降mLF利率15个bp，omo利率10个bp，并且增量续作omo，在量和价上宽松的幅度较大，显示央\/行货币端回应融资需求、物价数据，发力稳增长、宽信用，并支持实体经济。一般而言，央\/行放量开展mLF，以及下调mLF利率对股市是利好消息。以往，每次mLF下调都能给股市带来一定的刺激。与此同时，由于mLF利率下调，亦会产生LpR利率下调的预期，亦会刺激债市。受此影响，上交易日债市出现大涨行情。

首创证券（\/非\/荐\/股\/）： 券商方向，公司作为北京市国资委控股的证券公司，主要业务包括资产管理类业务、投资类业务等，目前已形成资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务、零售与财富管理类业务和研究业务等均衡发展的业务结构。消息面上：媒体称中国据悉考虑降低股票交易印花税。（印花税2008年后就没动过了），流通市值72.16亿，全天成交38.40亿，换手率高达57.46%。龙虎榜前五买家共买入2.31亿，占比仅6.01%（数据越小失真的概率越大，一般在10%左右），其中普陀山买入6724万，益田路买入3951万。（有点类似地产方向金科股份和荣盛发展的关系）

韦尔股份(\/非\/荐\/股\/) : 半导体方向，从事半导体产品设计业务和半导体产品分销业务。集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务,沪股通净买入2.75亿，一机构净买入6872万，沪股通净卖出3.92亿，三机构分别净卖出1.70亿，6828万，6755万；

002528 英飞拓\/非\/荐\/股\/）： 国资云+ 数字经济+算力，前期的老妖股，近期有资金异动，如果能回踩5日线可以考虑低吸，高开看戏为主。

恒银科技（\/非\/荐\/股\/）： 金融设备+金融It方向。公司主营业务为集金融自助设备研发、生产、销售及服务为一体的金融科技型企业、（5连板后A字杀，结果来了一个涨停反包)，消息面上媒体称中国据悉考虑降低股票交易印花税。（印花税2008年后就没动过了），

001324 长青科技(\/非\/荐\/股\/) : 次新+高铁内部装饰方向，主要业务为工业金属板件、通用机械部件的研发、设计、制造,从事相关业务的咨询、消息面上：英国子公司尚在研发中的站台机器人能够自动在火车站内安全移动并与客户互动。上交易日直接一字板涨停，全市场最早涨停的个股。

安硕信息（\/非\/荐\/股\/）： 金融科技+金融大数据要素供应链方向，国内领先的金融信息系统和服务提供者。主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、软件开发与服务,消息面上：媒体称中国据悉考虑降低股票交易印花税。（印花税2008年后就没动过了），

维科精密\/非\/荐\/股\/）： 次新+小鹏汽车供应商+智能驾驶+汽车电子+汽车零部件，消息面是：“特斯拉FSd，推动中国市场落地”周三如果是低开可以低吸，高开则等回踩，高开太多看戏即可。

华人健康（\/非\/荐\/股\/）： 次新+Spd方向，要从事医药零售、代理及终端集采三大块业务。专注于医药流通行业,主

华是科技(\/非\/荐\/股\/) : AI+智能驾驶方向，主营业务是计算机信息系统工程。服务,建筑智能化工程、具有自研脉冲光纤激光器光模块产品，目前只作为激光雷达用，暂还不能用在数据中心领域。计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务,软件开发、安全防范工程、上交易日尾盘涨停，机构在推动上涨。

001299美能能源（\/非\/荐\/股\/）： 天然气方向，主要从事城镇燃气的输配与运营业务,主营业务是清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商,四机构分别净买入326万，526万，469万，341万；

赛维时代\/非\/荐\/股\/）： 次新+跨境电商+新零售+平台经济第一股，亚马逊爆款制造机+亚马逊（Amazon）平台为公司最主要的销售渠道之一。致力打造“迷你版”ShEIN！自主孵化全球级消费品牌！科技驱动型数字化跨境电商+Shein之外的时尚军团，回踩低吸为主，高开等回踩，稳健则等回踩5日线。

开开实业(\/非\/荐\/股\/) : 连锁药房+医疗耗材供应链Spd方向，完成区域内相关医疗机构Spd项目所涉及的物流ERp、wmS信息系统、全资子公司上海雷允上药业西区有限公司稳步推进区域化Spd项目，消息面上：医疗反腐或推动Spd服务需求。流通市值18.86亿，

002898赛隆药业(\/非\/荐\/股\/) : 医药生物+原料药方向，集医药中间体、原料药、制剂的研发、生产、营销和技术服务为一体的医药全产业链，主要业务为:药品生产;药品批发;食品生产;创新药分支第二。上交易日高开高走，强势涨停。

002945 华林证券（\/非\/荐\/股\/）： 券商方向，通过全资子公司华林创新从事另类投资业务,从事财富管理、投资银行、资产管理以及自营业务等,消息面上：媒体称中国据悉考虑降低股票交易印花税。（印花税2008年后就没动过了），

002907华森制药（\/非\/荐\/股\/）： 中药+创新药（减肥药）方向，主要业务为药品研发、生产、销售于一体的综合型制药企业，专注于中成药、化学药的研发、生产和销售。

太平洋（\/非\/荐\/股\/）： 大金融方向， 受益于资本活跃；这波行情的龙头，但对整个市场的号召力在削弱。公司是云南本土券商。公司主营业务为证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售。消息面上：媒体称中国据悉考虑降低股票交易印花税。（印花税2008年后就没动过了），券商总龙太平洋就属于核心标的，且预期的各种小作文，所以激进的朋友可以留意5日线附近低吸机会。

操作策略上，市场情绪再度一波三折，随着近期经济数据不及预期的利空落地，板块持续性相对较差，跷跷板效应依旧凸显，而且上交易日市场更多还是权重股在发力，市场赚钱效应并不理想。本身外资低迷下，场内资金若再呈现反复，那对行情影响还是比较大的。下半年A股投资策略乐观不冒进，牛市尚在酝酿。静待国内经济进入“被动去库”阶段，市场方有望收获较大的上涨行情。所以策略上建议以稳为主，同时做好仓位管控。

配置方面，近期价值风格略好于成长但结构有所分化，我们建议结合后续政策环境，继续关注可能受益于预期变化的领域，如地产产业链等，中期结合供需格局、库存周期自下而上选择基本面改善弹性大的行业仍是重点思路。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.16