第521章 偏弱的信贷数据短暂动摇市场信心

A股8月17日前瞻 偏弱的信贷数据短暂动摇市场信心

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昨天有印花税的小作文，刺激市场，周三房地产也传出“小作文”。据外围市场消息，中国正在考虑对一线城市的房地产政策进行“重大调整”，放宽购房和抵押贷款规定。上述消息未获得官方确认，不过在A股上反应倒是挺明显的。

市场现在的走势挺清晰的。本周在震荡区域3140到3189之间反复震荡，对3140这个底部多次确认，若盘中加速下跌则证券及房地产起动，上涨加速就压一下证券与房地产，一个很容易补上的3189缺口搞得花里胡哨。

市场低位震荡，六月以来第三次回到这个低位，现在还要继续考验这个底部支撑的成色。在这个位置倒是很容易吸到筹码，芯片和云计算这些前期热门板块近期持续走弱，在八月底中报登场之前有业绩证伪的压力，可能机会不大，但九月份就是另一回事了。国家重点支持的行业，正处于高速发展期，下杀可能给出了更好的价格机会。从周三的收盘来看，明天大概率会继续低位震荡，继续熬底。

000710贝瑞基因（\/非\/荐\/股\/）： 基金数据+基因检测服务方向，主营业务为以高通量测序技术为基础的基因检测服务和基因检测相关的设备、试剂销售。

光庭信息（\/非\/荐\/股\/）： 公司2023年上半年实现营业收入2.715亿元，同比增长38.75%，实现上市公司股东的净利润1025万元，同比增长123.55%；基本每股收益0.1107元\/股。

000514 渝 开 发（\/非\/荐\/股\/）： 房地产开发+城投+Amc方向，公司作为深耕重庆的地方国有上市房企,主营业务为房地产开发,支撑业务为会展经营、物业管理、资产经营,培育业务。

智迪科技（\/非\/荐\/股\/）： 公司自主开发的模具智能制造系统、自动化键盘生产线及自动插键帽生产线均应用了机器人。在下游领域pc端，目前已经形成高度集中的市场格局，根据Idc统计，2020年，联想、惠普、戴尔作为全球前三大pc厂商合计出货量占全球pc市场的份额达到63%。

美尔雅（\/非\/荐\/股\/）： 纺织服装+特种劳动防护用品方向，服装业务包括生产加工和销售,涉及品牌男装、女装及配套服饰产品。公司连锁药店主要向顾客销售药品、医疗器械、保健品、健康食品、个人护理用品。

浙江荣泰（\/非\/荐\/股\/）： 逻辑上面说了，午盘也提示了机会，收盘4%的利润，如果明天高开冲高可以先兑现，若有回踩5日线附近还可以继续低吸。

002235安妮股份（\/非\/荐\/股\/）： 数据要素方向，间接参与贵阳大数据交易所。主要业务为版权综合服务和商务信息用纸业务,版权综合服务业务为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、消息面上：数字版权服务以“让版权实现更大价值”为使命全面经营包括确权、维权、交易在内的版权综合服务业务；3天2板。

博拓生物（\/非\/荐\/股\/）： 医疗器械 主要业务为专注于poct(即时检验)领域,主要从事poct诊断试剂的研发、生产和销售,是我国poct行业的领先企业之一。

飞天诚信（\/非\/荐\/股\/）： 是全球领先的智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商，在网络身份认证、软件版权保护、智能卡操作系统三大领域具行业领先地位。

000609中迪投资（\/非\/荐\/股\/）： 基建+房地产方向，主营业务为直接投资,包含房地产投资、股权投资。其中房地产投资业务以集中在重庆、成都、达州等地的房地产项目为主,股权投资项目以对康平铁科的股权投资为中心。

大龙地产（\/非\/荐\/股\/）： 房地产开发方向，主要业务为房地产业务和建筑施工业务。房地产开发;商品房销售、租赁;物业管理;房地产信息咨询;建筑材料销售。

浙江鼎力（\/非\/荐\/股\/）： 是高空作业平台行业龙头，产品远销全球80多个国家和地区，已成立十多家海外分\/子公司；

002325洪涛股份（\/非\/荐\/股\/）： 基建方向，公共装饰工程。主要业务为以高端公共装饰为主业,公共装饰工程的设计及施工,业务涵盖装饰设计、施工、饰材研发生产。

002444巨星科技（\/非\/荐\/股\/）： 是全球领先的手工具企业，收入主要来自北美地区。

慧博云通（\/非\/荐\/股\/）： 金融It+信创方向，提供专业的信息技术外包(Ito)服务,主营业务包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。

易瑞生物（\/非\/荐\/股\/）： 业务主要分为食品安全快速检测业务(包括:食品安全快速检测试剂、快速检测仪器和相关检测服务)、体外诊断快速检测(poct)业务两大板块。

山水比德（\/非\/荐\/股\/）： 基建方向，园林工程+市政工程，公司专注于园林景观设计业务,旅游景区规划设计、开发、管理;风景园林工程设计服务;城市规划设计;园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造。

盟固利（\/非\/荐\/股\/）： 炒作次新+锂电池方向，重要客户包括比亚迪、亿纬锂能、力神等。该公司是2000年进入锂电池正极材料市场，行业内最早进入锂电池正极材料行业的公司之一，，流通市值27.72亿，全天成交14.41亿，换手率55.51%。龙虎榜前五买家共买入2.23亿，占比15.51%，其中三亚迎宾路买入1.02亿，南京太平南路买入3367万，南京大钟亭买入2358万。

002652 扬子新材（\/非\/荐\/股\/）： 基建+有机涂层板方向，公司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一,主要从事有机涂层板的研发、生产和销售业务。

天房发展(\/非\/荐\/股\/) : 房地产产业链方向，主要包括危房改造、房地产开发及商品房销售、基础设施建设、经营性资产的租赁经营、建筑设计、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务。

卓创资讯（\/非\/荐\/股\/）： 大宗商品信息+商品数据方向，主营业务信息服务业务;商务信息咨询;商品市场调查;数据库开发及服务;投资管理、投资咨询服务;金融信息服务。公司是国内领先的大宗商品信息服务企业,

华升股份（\/非\/荐\/股\/）： 纺织+出口+参股券商方向，主要从事苎麻纺、织、印染及服装服饰及外贸进出口。公司主要产品有苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装、含麻职业服装、家纺、产业用纺织品。

京投发展（\/非\/荐\/股\/）： 房地产开发+城投方向，主营业务为房地产开发、经营及租赁,经营模式主要是通过对获取的项目地块进行专业化的规划、设计、建设、营销以获取物业销售收益,

002451摩恩电气(\/非\/荐\/股\/) : 汽车+充电桩+Amc方向，专业从事金属材料的销售,实业投资,特种电缆研发、制造及销售，仓储服务，自有房屋租赁。4天3板。

000812陕西金叶（\/非\/荐\/股\/）： 上半年扣非净利增9.4% 方向，公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业等三大类。包装装潢印刷品印刷、高新数字印刷技术及高新技术广告制作、高新技术产业、是一日游的代表人物之一。

长久物流(\/非\/荐\/股\/) : \/一\/带\/一\/路\/+物流方向，主要业务为;商品汽车运输;国际货运代理;仓储服务。道路货物运输无船承运;。

红星发展（\/非\/荐\/股\/）： 锂电正极材料+猛方向，主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售。钡盐和锶盐属无机化工基础材料,锰系产品属电子化学材料,

001324 长青科技(\/非\/荐\/股\/) : 次新+高铁内部装饰方向，主要业务为通用机械部件的研发、设计、制造,从事相关业务的咨询、工业金属板件、3连板。

002945 华林证券（\/非\/荐\/股\/）： 券商方向，全牌照证券公司，投资银行业务具有较强的市场竞争力。通过全资子公司华林创新从事另类投资业务,主要业务为从事财富管理、投资银行、资产管理以及自营业务等,流通市值521亿，全天成交25.1亿，换手率4.95%。龙虎榜前五买家共买入1.96亿，占比7.80%，其中和平路买入4988万，作手新一买入3562万，中信北京总部买入4662万。消息面上：媒体称中国据悉考虑降低股票交易印花税。（印花税2008年后就没动过了，新版狼来了？）

开开实业(\/非\/荐\/股\/) : 炒作医疗耗材供应链Spd方向，全资子公司上海雷允上药业西区有限公司稳步推进区域化Spd项目，平台运行Sccp、bI系统等开发与测试工作和部分产品的实质运行。完成区域内相关医疗机构Spd项目所涉及的物流ERp、wmS信息系统、6天5板4连板。

今年以来，市场处于上有顶下有底的震荡行情中。虽然近期在政策上开始出现活跃资本市场的消息，但是市场信心并未明显恢复，因此距离股市真正活跃仍然要有一段路要走。在市场没有出现明确企稳迹象前，震荡中保持乐观，静候政策渐次落地；操作上保持谨慎是有必要的。不过市场已近震荡下沿，无需太过担忧A股持续长期调整风险，结构性机会也依然存在。

从国内环境看，偏弱的信贷数据短暂动摇市场信心，内生修复动能仍有增强空间。当前国内经济依旧处在现实弱复苏的阶段，恢复形态是结构性的不稳固的，企业居民端融资借贷需求尚未完全修复，叠加季节性因素，7月数据呈现出和6月扩张相反的姿态，但在后续政策调控发力下或将逐步改善。

行业配置：市场未来短期或仍陷于震荡之中，稳增长加码政策可以期待，但若后期出现政策落地和实施效果的预期差，届时市场可能进行新一轮调整。短期建议关注低估值景气反转板块如电力设备、有色金属以及受地产政策辐射与活跃资本市场息息相关的银行和券商，长期看\/一\/带\/一\/路\/、\/中\/特\/*\/.估\/.、泛tmt机会依然具有布局价值。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.17