第539章 顺周期板块如地产链、消费等行业极具性价比优势

A股8月21日顺周期板块如地产链、消费等行业极具性价比优势

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上周A股各主要股指再次出现大幅调整，已处于阶段性底部区域，8月以来风险溢价率也大幅攀升，大部分行业估值也出现回调，已有半数的申万一级行业板块市盈率估值低于近五年50%历史分位数水平，已凸显出其投资性价比。

在经历了调整之后，顺周期板块如地产链、消费等行业极具性价比优势，而符合科技自立自强以及受益于AI产业高速发展的科技板块、景气度保持在较高水平并且受益于政策持续支持的高端制造板块，以及业绩增速稳步提高的医药等板块也处于较好的布局期。

从估值的视角来看各行业的“价格”，估值分位数方面，pE（ttm）历史分位水平处于近五年10%以下的有煤炭、有色金属、电力设备、银行、国防军工，周期行业主要参考市净率，建筑材料、家用电器的pb估值也处于近年历史底部区域。综合上述对各行业盈利与估值的梳理，兼具高景气+性价比两方面的板块包括社会服务、美容护理、汽车、国防军工、公用事业、电子，主要集中在中下游领域。

综合分析：周KdJ出现了死叉，后市还有一个往下发散的过程。J值还没有进入超卖区域，下跌还有空间。周mAcd快慢线开口继续增大，绿柱桩也同步放大。同时，外资也继续保持了流出状态，一方面是汇率没有企稳迹象，对外资流入资本市场的吸引力大大下降；另一方面A股市场中短期缺乏赚钱效应也让外资流入速度下降甚至出现了流出现象，今年北向资金整体都是亏损的，某大型外资投资基金也宣告了三年亏损30%的投资业绩，加上近期某些外资投资大行发布了看空A股市场的研究报告，也会影响到一批外资投资机构的投资策略。由于现在A股市场的涨跌已经很多方面受到外资流入流出的影响，除了北向资金的流动数据、qFII的买卖趋势，还有一些指数产品也对市场，尤其是权重股和活跃股构成了一定的影响，比如mScI中国、富时罗素等，现在这些指数也有相关的EtF产品，给喜欢的投资者提供了方便的交易方式。

碧兴物联（\/非\/荐\/股\/）： 次新环保方向，主营业务为环境水质监测、智慧环境监测、污废水监测公共安全大数据。环境空气监测、智慧环境监测。、烟气监测仪器及系统的研发。

001213中铁特货(\/非\/荐\/股\/) : 炒作\/一\/带\/一\/路\/.方向，新型城镇+\/一\/带\/一\/路\/.前龙头+城中村+雄安新区+央\/企+乡村振兴+装配建筑+入选国资委国企改革“双百企业”名单，该公司是国铁集团旗下的专业物流服务供应商，已形成商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流三大主营业务板块。公司背靠央\/企，新疆作为\\\\/一\/带\/一\/路\/.\\\核心地区之一，一直是公司发展战略的重点方向，消息面上：金\/砖国\/家领\/导人第十五次会晤将召开。市值51.18亿，全天成交4.59亿，换手率9.08%。龙虎榜前五买家共买入1.24亿，占比27.01%（一般10%左右），其中深圳前海买入2809万，天风上海买入2592万，银河绍兴买入2400万。在\/一\/带\/一\/路\/.十周年的背景下，公司有望迎来主升浪，今天有回踩5日线附近还可以低吸。

海通发展(\/非\/荐\/股\/) : 炒作\/一\/带\/一\/路\/.+次新股+航运方向，该公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务，公司运营的航线遍布30余个国\/家和地区的200余个港口。消息面上：金\/砖国\/家领\/导\/人第十五次会晤将召开。航运指数期货18日上市；巴拿马运河遭遇史上最严重枯水。近端次新中盘子价格都比较合适，后面会有一波行情，珍惜底部机会，回踩5日线低吸。流通市值12.60亿，全天成交2.17亿，换手率17.36%。（小票，小资金就能玩转）龙虎榜前五买家共买入4724万，占比21.77%，其中上海东明路买入2076万，华鑫上海买入868万。

开开实业(\/非\/荐\/股\/) : 炒作医疗耗材供应链Spd方向，全资子公司上海雷允上药业西区有限公司稳步推进区域化Spd项目，完成区域内相关医疗机构Spd项目所涉及的物流ERp、wmS信息系统、平台运行Sccp、bI系统等开发与测试工作和部分产品的实质运行。上半年净利润1692.14万元，同比下降41.49%。消息面上：医疗反腐或推动Spd服务需求。

000826启迪环境（\/非\/荐\/股\/）： 电池回收+环保方向，炒作环保方向，该公司拥有较为完整的固废处置业务产业链，覆盖生活垃圾处理、有机固废资源化利用、医疗废弃物处理处置等类型项目的投资等。公司业务涉及能源环保领域相关的技术研发、设备制造、工程设计、市场开发、技术成果转化。流通市值59.71亿，全天成交7.10亿，换手率11.98%。龙虎榜前五买家共买入1.32亿，占比18.58%，其中北京呼家楼买入6445万，北京东城买入1962万，北京建外大街买入1768万。图形不错，突破年线后继续涨停。

智迪科技(\/非\/荐\/股\/) : 小市值次新+消费电子+Rmb贬值+\/一\/带\/一\/路\/.，打造先进机器人键盘生产线，深水区可低吸，5日-10日线之间价位分批低吸。

001324 长青科技(\/非\/荐\/股\/) : 次新+高铁+机器人方向，主要业务为通用机械部件的研发、设计、制造,从事相关业务的咨询、工业金属板件、消息面上：英国子公司尚在研发中的站台机器人能够自动在火车站内安全移动并与客户互动。《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》印发。龙虎榜显示，和平路撤退，卖出3098万，陈小群也卖出1607万。

002527新时达(\/非\/荐\/股\/) : 专用设备+机器人方向，伺服系统，行星减速器。该公司行星减速器主要应用在自动化行业，配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售,聚焦于智能制造装备领域。公司的主要产品包括机器人与运动控制系统类产品、电梯控制类产品以及节能与工业传动类产品驱动力：《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》印发。流通市值71.83亿，全天成交17.96亿，换手率25.21%。龙虎榜前五买家共买入3.06亿，占比17.03%，其中佛山绿景路买入1.09亿，（该席位也是廖老板的，有2个月没上榜了，这次是谁在操作？我砸了谁？谁又砸了我？）章盟主买入4217万，三大机构分别买入5870万、4871万、4684万。（周四游资三亚迎宾路买入2.04亿，周五卖出2.24亿，一天2000万到手！秀不秀？）。

000034神州数码(\/非\/荐\/股\/) : 算力+华为鲲鹏，2023h1归母净利4.3亿元-4.4亿元，同比增长10.32%-12.88%。其中鲲鹏服务器营收增速翻倍超预期，可以关注分时低吸机会！

盟固利（\/非\/荐\/股\/）： 炒作次新+锂电池方向，行业内最早进入锂电池正极材料行业的公司之一，该公司是2000年进入锂电池正极材料市场，重要客户包括比亚迪、亿纬锂能、力神等。龙虎榜数据显示，桑田路买入4899万，方新侠买入2950万，机构买入3767万。。次新板块看似赚钱效应满满，实则避险抱团开始出现松动瓦解。最近抱团的几个板块无非医药，次新，St三大阵营。医药开始退潮，St西发开始派发筹码！

000982 中银绒业(\/非\/荐\/股\/) : 纺织+锂电池方向，主要业务为负极材料石墨化加工业务和锂电池应用端业务,羊绒和羊绒制品贸易,新能源锂电池正极材料生产销售、以及特种石墨业务。上交易日冲高回落，次新但属性与盟固利不同，（盟固利身上更多是次新股属性）。

致尚科技(\/非\/荐\/股\/) : 次新+虚拟现实+消费电子+cpo概念+人民币贬值受益+，公司目前已新开发出多款光通信零配件，包含Lc型光纤跳线10余个系列配件、sc型光纤跳线2个系列配件、mo系列6款规格配件以及其他光通信器件等，今天是二进宫，回踩低吸为主，稳健则等回踩10日线附近低吸。

哈焊华通（\/非\/荐\/股\/）： \/一\/带\/一\/路\/.+军工+机器人方向，专业从事各类熔焊材料研发、生产和销售，主要产品包括各类碳钢焊丝、低合金钢焊丝、药芯焊丝、特种焊条、焊剂、焊带等各系列上百个品种。上交易日高开高走，晋级2连板，尾盘炸板，还好守住了。

首创证券（\/非\/荐\/股\/）： 券商方向，公司作为北京市国资委控股的证券公司，目前已形成资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务、零售与财富管理类业务和研究业务等均衡发展的业务结构。主要业务包括投资类业务、投资银行类业务、投资类业务，资产管理类业务等，龙虎榜前五买家共买入1.87亿，占比6.46%，其中大连金马路买入4861万，甬兴证券青岛分公司买入4402万，广发证券上海分公司买入2836万。消息面上：证\/监\/会表示，研究适当延长A股市场交易时间，更好满足投资交易需求。

002945 华林证券（\/非\/荐\/股\/）： 券商方向，全牌照证券公司，主要业务为资产管理以及自营业务等,投资银行、从事财富管理、投资银行业务具有较强的市场竞争力。通过全资子公司华林创新从事另类投资业务,消息面上：证\/监\/会表示，研究适当延长A股市场交易时间，更好满足投资交易需求。

002703浙江世宝（\/非\/荐\/股\/）： 智能驾驶+汽车零部件方向，主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售,该公司是全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。流通市值96.67亿。

太平洋（\/非\/荐\/股\/）： 大金融方向， 受益于资本活跃；公司是云南本土券商。公司主营业务为证券投资活动有关的财务顾问;投资咨询;与证券交易、证券经纪;证券承销与保荐;证券证券自营;证券资产管理;证券投资基金销售。,消息面上：证\/监\/会表示，研究适当延长A股市场交易时间，更好满足投资交易需求。

考虑到情绪面已降至低位，而证\/监\/会就“活跃资本市场”提出了解决市场担忧的融资过度、减持泛滥、长期资金“短考核短交易”等问题，相信“好公司”、“长资金”及“完善的交易机制”等政策方向将有助于提振市场信心，引导市场反弹一触即发。

配置方面，券商受益于“活跃资本市场”，经纪业务、两融业务、衍生品及资管业务等均有望受益，考虑券商做多动力依然较高，静待交易过热风险化解后仍有望迎来新一轮上涨。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.21