第13章 顺应趋势,做高人气聚焦的领域,

A股8月07日顺应趋势，做高人气聚焦的领域，

上周大盘再次出现上蹿下跳，先是冲高，随后回调，然后再冲高，随后再回落，市场围绕牛来了—牛走了—牛回头了—牛又走了之间不断切换，但不断大盘涨跌，每天都是近3000只个股下跌，两市个股长期跌多涨少，这与上面定调的要激活市场，提振投资者信心有点不符啊！至少你要拿点诚心，搞几天个股普涨不行吗？要想个股普涨，首先就要启动科技股，科技股才能激发大家做多的信心，天天搞些银行、地产，这些黄昏菜都凉了的个股，大家都是赚指数不赚钱啊！

回到?市场?行情?中?来?：现在题材轮动的速度是真快，都是半场真男人，下半场就萎靡不振，不过最近直播间分享的票都是很硬气，大家斗爸爸找关注即可。另外，很多人?都?问?为什么很少提证券，不开一点玩笑，证券?是真的想不懂逻辑，如果说大涨的逻辑就?是那一句“活跃资本市场”。既然前面那么长一段时间都没有参与证券，那么上?周五这种前一晚爆吹的高潮次日，更加不会去参与了。

上周五??比较疑惑的点是，都知道太平洋是核心，为什么上周五早盘不发动呢？如果要高举高打，太平洋作为绕不过的核心，上周五?早盘不敢顶上去，就可以给全天行情定义“低于预期”了。加之?一直看重的地产方向?上?周五日内反馈不好，也影响了出手的速度。

最后，?选择的是AI，这是后知后觉的结果。在决定不参与证券之后，太平洋上板，资金回流证券，指数拉起，理论上来说，AI应该回落走弱。但实际上，上周五?中际旭创短暂回落之后便找到支撑，并且开始主动配合指数上攻，和证券竞争流动性。

太平洋上板引导回流，那是预期内的可能；但AI不回落，反而主动竞争流动性，这是超预期的走势。所以?选择了AI，核心中际旭创和工业富联，这两个最近每次提到AI都会说到；一个弹性天孚通信，这是上周五午盘中分享的个人选择。

对于周一??是这么看：证券上周五?日内尝试加速失败，周一依旧选择只观察不参与，重点肯定是太平洋以及首创证券的反馈。对于?来说，超跌方向的重点在于地产和汽车。从上?周五的走势来看，很明显两者都是被证券吸血了；不同之处在于地产多数个股放量了，而汽车整体呈现较大幅度的缩量。

鉴于地产金融高度联动，?暂时更关注汽车无人驾驶，关注的标的还是浙江世宝和星源卓镁，大票则关注长安汽车和众泰汽车。地产主要关注是否、何时同金融分离，主动带起情绪。AI这边，机会会越来越多。既然中际旭创和工业富联为首的大票在上周四回踩左侧低点之后，上周五选择拉升，确认了这里是阶段底部，那么就会有越来越多的资金来做反弹。

从这几天的活跃品种来看，硬件端继续是服务器+光模块；软件端则偏向数据要素，尤其是叠加互联网金融的数据要素个股。至于是哪些票，炒了大半年了，这还要问就过分了，逻辑都很明牌，如果还能出现预期差品种自然最好，否则就是看图施工，类似天孚通信，越抗跌图越好的越强。

一、周末科技股利好堆积：：1、数据要素：人民数据近期与多家数据交易所签署合作协议，共同促进当地数字经济高质量发展。

人民网是数据要素概念股的龙头，近期人民网·人民数据分别与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心、德阳数据交易中心、青岛大数据交易中心等多家数据交易所签署合作协议，共同促进当地数字经济高质量发展。对数据要素概念股构成利好。

2、光模块：机构称，光模块龙头厂商业绩逐季向好，明年下游AI需求大幅释放，美股光模块公司应用光电8月4日大涨67%，上涨后市值 3.5亿美元，都对光模块概念股构成利好。

3、2023年8月8日23:00，英伟达创始人黄仁勋将开启以“探索AI的未来”为主题的演讲，主要涉及AI、3d全息、数字世界等前沿话题。对人工智能，英伟达等相关概念构成利好刺激。

4、成都印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》，河南印发《河南省支持重大新型基础设施建设若干政策》。重点提到的都是算力。对算力概念股构成利好。所以，不出意外的话，本周市场热点将转向科技股，提振投资者信心将真正落到实处。

二、中科院物理所研究人员：疑似LK—99全悬浮视频具有超导特征

超导概念又反转了，一个周末就反转了两次，上周市场出了一个新热点就是超导概念，但随着各公司澄清，超导都出现了大跌，上周五尾盘突然启动，收盘大涨，随后中科院物理所研究人员：韩国团队最新视频仍未验证室温超导，和此前视频本质上一样。说明超导只是一个纯概念，上周五追进的朋友可能要吃面了，结果昨晚中科院物理所研究人员：疑似LK—99全悬浮视频具有超导特征，有翻转的意味，没法，人就是一张嘴，左右都可以说。但超导是一个新题材，上面没有套牢盘，喜新厌旧是所有股民的本色，这个概念后期还会炒作，只是你要注意随时反转，注意你的小心脏！

三、本周将要公布重要经济数据:: 8月9日，国家\/统\/计局将公布7月cpI、ppI数据。最近一周猪肉价格有所上涨，但7月以来农产品价格总体下跌，7月份cpI环比上涨0.1%，同比从0%降至-0.4%左右。核心cpI同比或小幅回升至0.5%。预计7月份ppI同比见底，从-5.4%收窄至-4.1%左右。

另外，本周还将公布m2、新增贷款、社会融资总规模等金融数据。具体公布时间不确定，一般在12号左右，预计7月新增贷款8000亿元左右，略高于去年6790亿元，预计7月新增社融1万亿元，高于去年同期7785万亿元。看最终结果吧，数据好坏将直接决定大盘方向。

四、华虹公司周一上市: 华虹半导体周一上市，A股将迎来年内最大Ipo，华虹半导体是国内第二大圆晶代工企业，按发行价52元计算，总市值为892亿。上周五，华虹在港股报收26.35港元，港资给它只有345亿港元的估值。A股是钱多还是人傻？周一见分晓，华虹半导体上市利空的是半导体概念股，因为基金配置的原因，如果要配置华虹，就要撤离其它半导体概念股，所以，近期半导体概念股走势比较弱。

另外，还有一个创业板最大的Ipo惠科股份被否，惠科股份主营显示面板，去年6月24日申请上市获受理，拟募资额95亿元，高达近百亿的融资额彼时一举超越沃得农机的60亿，成为创业板募集资金最大的Ipo。今年3月31日，因财务更新原因审核程序中止，但公司迟迟未更新2022年全年财务数据，并在8月2日突然撤回材料。看来公司问题很多啊！这种公司如果上市，又将是害人一批！

技术上，上周五大盘冲高回落，周一有大盘股上市，市场有回调的要求电脑中期行情没有结束，先看前面高点3400点附近吧，所以，本轮调整还是大家加仓的机会。

我们继续保持低位回升后的扭转预期，在短期技术优势不改变情况下，持续看待中期优势确立后，对行情形成的积极效应，并在此基础之上，协调发展推动行情向有序的多头排列拓进，最终实现半年周期涨势结构，及多头技术路径。

只是，要如此演进，仍然需要一些时间来调和技术矛盾。客观存在的技术关系，依旧会影响短期盘势发展。一方面是要有效实现120日周期涨势，还需要很长时间；另外一方面则是要捋顺各周期均价线有序排列关系，也还需要好长时间。

不过，随着短期和中期技术优势的确立并叠加共振，影响合力推动效应，则对平稳指数波动，强势震荡，持续优化盘势发展路径，是十分明确且具有基础条件的。这就会使得盘势发展不必苛求持续大幅上行，也不必惧怕会往下大幅走低。

但已经被调动激发出来的市场人气，必然会寻求交易出口，那么当主板市场会因为上述客观技术结构而动荡，则必然会出现投资行为的外溢效应。这样就容易把投资目标，转向过去2周以来表现平淡的科创市场。

这个逻辑，从此次政策施力的角度、行情发展的逻辑以及科创板自身的技术结构，都作了深度的分析和解读，本身也具备止跌回稳酝酿反升的技术关系和投资预期，这也都强化了市场轮动并寻求突围的发展关系。

可以这么来看待并思考市场会出现的轮动现象，也是每一轮行情阶段性发展的特点。在无论是在哪些板块上发力，当前沪深300的技术矛盾还会影响短期持续性表现，但不改变趋势性优化的发展态势。而科创指数则显着的劣势，也不容易马上得到扭转，同样会反复拉锯和跌宕发展。

这些都意味着，投资不要太过于激进，还是要按部就班，做好自己看得懂看得好的企业，做好自己认为对的投资。这个至关重要，未来仍然是难以预估的个体风险会层出不穷，以及结构性特征，估计依旧会是全年度的发展态势，不会发散本质的改变，单边趋势行情在没有出现之前，都不宜过高奢望。

在投资方向上，继续关注蓝筹+成长的思路。近期的讨论在金融板块上，更是积极，甚至有大量讨论证券等板块是否可以类似14-15年的行情，坦言，不鼓励大家这么思考，但支持大家顺应趋势，做高人气聚焦的领域，依旧值得在大金融上寻求交易机会。而在成长板块上，要持续重视AI、人工智能、机器人、数字经济、半导体芯片、智驾等领域，都是更具有长期投资的发展逻辑。

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