第42章 权重类个股相继上扬,大盘探底回升并强势上涨

A股8月23日前瞻权重类个股相继上扬，大盘探底回升并强势上涨

A股三大指数周二探底回升，沪指涨0.88%，收报3120.33点；深证成指涨0.53%，收报.73点；创业板指盘中跌幅一度接近2%，最终涨0.09%，收报2086.94点。市场成交额略有放大，周二达到8183亿元，北向资金周二净卖出逾60亿元。

从板块表现来看，数据要素、算力租赁、通信服务、信创等板块涨幅居前，医药商业、注册制次新、环保、染料等板块跌幅居前。从主力板块资金监控数据来看，计算机板块主力资金净流入居首。板块资金流出方面，电新板块主力资金净流出居首。从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中AI概念股较多，中国联通净流入居首。主力资金流出前十的个股中新能源股较多，隆基绿能净流出居首。行业板块涨跌互现，数据要素概念股掀涨停潮，互联网服务、通信服务、软件开发、文化传媒、贵金属、游戏板块涨幅居前，美容护理、医药商业、家用轻工、环保行业跌幅居前。

资金流向：两市成交额8183亿，从放量下跌到现在的放量上涨一步之遥一天时界，周二这个放量过程比较明显， 两点钟之前离场的多，两点钟之后抄底进场的多。资金风格方面，什么风格什么方向既重要也不重要，因为一切还是要先看舞台能不能稳住还有周二抄底的这些资金能不能留下来再说。

周二41股涨停，8股炸板，封板率为84%，启迪环境4连板，正和生态、联合水务3连板，新炬网络、久其软件2连板，鸿博股份7天4板，天房发展10天4板，安妮股份7天3板，南矿集团3天2板，挖金客、云赛智联、中马传动、泰永长征4天2板，慧博云通5天2板，零点有数、上海钢联、卓创资讯、三维天地 20cm首板。盘面上，收涨个股2516只，收跌个股2378只；板块方面，数据要素、算力租赁、通信服务、信创等板块涨幅居前，医药商业、注册制次新、环保、染料等板块跌幅居前。

早盘三大股指均高开，开盘后股指高开走低，创业板指率先翻绿。随后股指维持横向震荡，沪指略强。临近午盘，股指继续走低，三大股指均绿盘。数据要素、算力、券商等板块表现。午后，股指快速上冲后又快速回落，创业板指一度跌超1.5%。两点后，在券商和科技板块带动下，股指快速拉升呈现V型走势。截至收盘，三大股指均上涨，量能小幅放大，涨跌各半。

个股方面，AI概念股继续活跃，其中数据要素概念股大爆发，上海钢联、卓创资讯、浙数文化、久远银海等十余股涨停；算力概念股震荡走强，鸿博股份涨停创历史新高，成为AI板块首只10倍牛股，工业富联涨停。券商股午后拉升，信达证券、首创证券均一度涨停。下跌方面，医药股持续调整，科源制药、联影医疗跌超10%。

周二午后市场迎来V型反弹，三大股指均久违地均以红盘报收，那么是否意味着短线就此止跌企稳呢？首先从指数维度来看，自8月7日沪指有效跌破5日线后，沪指始终维持沿5日线震荡走低的弱势惯性，因此短线想要展开一轮反弹，当务之急便是重新有效站回5日线之上。此外，两市的成交金额同样也是关注的重点，随着周二午后的放量反弹 ，周二量能重回8000亿之上，那么延续反弹延续的话，后续最好呈现出温和递增的态势。相反一旦后续量能不增反减的话，指数再度遇压回落的概率也将大为提升。

虽然走势较弱但仍有反弹需求。周二三大股指再次创出新低后出现反弹，均留下较长下影线的K线，抵抗痕迹较为明显。周二板块启动的是前期调整相对充分的科技板块，预计还有反弹空间。关注指数能不能先站上5日均线。站上第一阻力位，再说整体反弹的延续性。

板块与个股1、数据要素：数据要素、数据确权、电信运营、算力等板块处于涨幅前列，卓创资讯、三维天地等多只个股涨停。消息面上，财\/政\/部于8月21日正式对外发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并自2024年1月1日开始施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，开启数据要素产业化的大时代。

数据要素概念全天持续大涨，新炬网络（.Sh）、生意宝（002095.SZ）、华塑控股（000509.SZ）、竞业达（003005.SZ）、人民网（.Sh）、浙数文化（.Sh）、挖金客（.SZ）、云赛智联（.Sh）、中国科传（.Sh）、上海钢联（.SZ）、久远银海（002777.SZ）、安妮股份（002235.SZ）、卓创资讯（.SZ）、三维天地（.SZ）、中远海科（002401.SZ）、中原传媒（000719.SZ）、金桥信息（.Sh）、新华网（.Sh）、零点有数（.SZ）等集体涨停。

2、国证红利：红利板块走势稳定。能稳定保持高分红的公司，普遍是行业龙头，盈利相对较为稳定，具有很强的防守性和逆周期性，表现在“震荡市”相较大盘有稳定的超额收益。在市场波动较大的时期，红利板块往往成为保守资金的良好选择。

3、证券：证\/监\/会在投资端、交易端、融资端提出的诸多举措分别从服务实体经济、鼓励证券基金业务创新、优化交易端制度、改善上市公司治理等方面综合施策，在鼓励业务发展和市场基础设施建设方面，做出了完善且积极的部署。

白天交易时段，出了一则消息，老美将27家大国实体移出“未经核实清单”，应该是在释放某种友好，尽管大家都认为做得还远远不够。收盘以后的消息，应大国的邀请，m国\/商\/务部\/长\/将访华。这就有点意思了，外交词语总是非常严谨，前面几次使用的“双方协商访华”，这一次用的是“邀请访华”。即使是在寒冬腊月，也总能有回暖的时候吧！

今年上半年以来，成长板块的机会大多以主题投资为主，估值的波动是其主要的表现形式，除非是在估值高位兑现，否则大部分的机会都属于坐过山车。未来一个阶段，更多的想寻找一些能够形成戴维斯双击的板块。因此，如果市场预期一些板块明年业绩大概率能够改善，那么从q4开始，这类板块很可能也会出现估值上的修复。于是，目标会锁定在具备这样特点的板块中：（1）过去2年经历了戴维斯双杀，目前估值、业绩和机构持仓都在底部。（2）有一些外需逻辑，或者是有创新的可能性。初步来看，同时从21年q4开始戴维斯双杀的半导体周期、新能源车中游、cxo和创新药一定程度上具备这个特点。但是过去几年，这类板块的产能格局可能发生了一定程度上的变化，所以未来可能更多是白马龙头的结构性戴维斯双击的情形。

大盘弱势的情况下，必须是权重出手才能有效遏制下跌趋势。但近期权重缺乏有效共振，此消彼长的状态不能达到止跌效果。军工概念冲高回落。板块中跟风资金并不积极，少数个股的冲高可能诱多嫌疑较大。同时军工板块处在一个大级别的下降趋势中，虽跌幅不大，但关键位置的破位比较凌厉，应提防风险进一步释放。

当前投资者情绪已经过于悲观，在指数“地量地价”后，新的有利政策有望随时触发超跌反弹。配置上，环保和次新股连续表现后，兑现压力越来越大，谨慎参与；券商股中期向好逻辑未改，短线调整后仍有反弹机会；稳楼市政策还有后手，继续关注地产链（房地产开发、装修建材、家电家居等）的博弈机会。另外，大消费板块在阶段调整后，性价比显现，重点关注汽车整车、商业百货、医美、免税等板块。

新晨科技（\/非\/荐\/股\/）： 数据要素+跨境支付+互联网金融，低位持续放量，明天有绿盘继续低吸，但是不要盲目追高；

操作策略上，当下市场处于筑底阶段，周二再度上演不破不立的格局，而且当下权重与题材也开始有了共振，另外，资金反馈力度还是有所进步，因此当下建议要保持信心，但是毕竟底部阶段并未完整走出来，不排除还会有所反复，操作上不要冲动，耐心等待趋势转折后的右侧时机更稳妥。

机会方向上，在市场再度短期走弱的当口，近期政策利好驱动的环保、新型城镇化和乡村振兴板块，尤其是其中资金聚集效应较高的短线龙头人气股，具备较强抗跌避险功能。此外，与新型城镇化概念关联度较高的部分数字经济板块与个股，也有望后来居上，建议重点跟踪。